你的位置:联华证券门户网_正规配资网上开户_配资专业股票配资网站 > 联华证券门户网 > 期货配资交易 9月30日基金净值:民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0557,跌0.09%
发布日期:2024-11-05 23:48 点击次数:80
从今日全国油菜批发市场价格上来看,当日最高报价10.00元/公斤,最低报价1.00元/公斤,相差9.00元/公斤。
本站消息,9月30日,民生加银汇智3个月定开债最新单位净值为1.0557元,累计净值为1.2097元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%,近3个月上涨0.68%,近6个月上涨1.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
民生加银汇智3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比90.33%,现金占净值比0.1%。
该基金的基金经理为姚航,姚航于2020年12月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.87%。
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