联华证券门户网_正规配资网上开户_配资专业股票配资网站
你的位置:联华证券门户网_正规配资网上开户_配资专业股票配资网站 > 话题标签 > 净值

净值 相关话题

TOPIC

证券之星消息,1月22日,华富永鑫灵活配置混合A最新单位净值为1.0354元,累计净值为1.0354元,较前一交易日上涨1.51%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.98%,近3个月下跌8.4%,近6个月下跌7.21%,近1年上涨22.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华富永鑫灵活配置混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.89%,无债券类资产,现金占净值比8.77%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为李孝华,李孝华于2023年
证券之星消息,1月22日,摩根纯债丰利债券A最新单位净值为1.0561元,累计净值为1.2942元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月上涨2.23%,近6个月上涨2.91%,近1年上涨5.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 摩根纯债丰利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比91.25%,现金占净值比0.36%。 该基金的基金经理为雷杨娟,雷杨娟于2022年8月26日起任职本基金基金经理
证券之星消息,1月22日,浙商汇金转型升级A最新单位净值为1.0154元,累计净值为1.3485元,较前一交易日下跌0.29%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.44%,近3个月下跌3.73%,近6个月下跌3.44%,近1年上涨12.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浙商汇金转型升级A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比56.2%,无债券类资产,现金占净值比47.24%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为周文超,周文超于2023年6月2
证券之星消息,1月22日,宝盈祥泰混合A最新单位净值为1.0611元,累计净值为1.3264元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.1%,近3个月上涨0.28%,近6个月上涨0.44%,近1年上涨0.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 宝盈祥泰混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.18%,现金占净值比5.58%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为卢贤海,卢贤海于2021年11月26日起任职
证券之星消息,1月22日,宏利创益混合A最新单位净值为1.705元,累计净值为1.858元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.18%,近3个月上涨1.01%,近6个月上涨1.67%,近1年上涨8.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 宏利创益混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比3.6%,债券占净值比64.11%,现金占净值比15.72%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为李宇璐、石磊,基金经理李宇璐于202
证券之星消息,1月22日,华润元大安鑫灵活配置混合A最新单位净值为1.5247元,累计净值为2.2467元,较前一交易日下跌1.26%。历史数据显示该基金近1个月下跌10.16%,近3个月下跌10.4%,近6个月上涨0.78%,近1年上涨4.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华润元大安鑫灵活配置混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比87.46%,债券占净值比2.96%,现金占净值比7.39%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为李武群,
证券之星消息,1月22日,摩根双债增利债券A最新单位净值为1.0916元,累计净值为1.5566元,较前一交易日下跌0.22%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%,近3个月上涨2.36%,近6个月上涨7.46%,近1年上涨9.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 摩根双债增利债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比22.32%,债券占净值比90.2%,现金占净值比3.55%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为周梦婕,周梦婕于20
证券之星消息,1月22日,长安鑫利优选混合A最新单位净值为1.2788元,累计净值为1.2788元,较前一交易日上涨1.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%,近3个月下跌6.35%,近6个月上涨4.19%,近1年上涨8.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长安鑫利优选混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比87.56%,无债券类资产,现金占净值比14.56%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为林忠晶,林忠晶于2015年5月1
证券之星消息,1月22日,长城稳固收益债券A最新单位净值为1.3549元,累计净值为1.3749元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.05%,近3个月上涨4.47%,近6个月上涨5.46%,近1年上涨8.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长城稳固收益债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比4.24%,债券占净值比127.76%,现金占净值比1.76%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为张棪,张棪于2017
证券之星消息,1月22日,建信双债增强债券A最新单位净值为1.2元,累计净值为1.462元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.84%,近3个月上涨1.17%,近6个月上涨1.5%,近1年上涨2.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 建信双债增强债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比94.67%,现金占净值比1.06%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为薛玲、彭紫云、张溢麟,基金经理薛玲于20

友情链接: